| 撥回警語 | 1.公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。 2.本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 3.本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。 |
|---|---|
| 來源 | 委託投資帳戶之收益或本金中支付。 |
| 頻率 | 每月撥回及加碼撥回。 |
| 方式 | 依保險單條款選擇給付方式給付資產撥回。 |
| 基準日 | 1.月撥回：基準日為每月第8日，如該日非資產評價日，則順延至次一個資產評價日。 2.加碼撥回：自投資起始日起期滿五年起或距前次加碼撥回滿五年起，每一資產評價日檢視投資標的單位淨值，當該投資標的單位淨值達10.5美元(含)以上，則該投資標的單位淨值超過10美元之部份，全數予以撥回。基準日為檢視期間第一個觸及條件之日期。 |
| 撥回條件 | 1.月撥回：每單位資產撥回金額＝基準日之每單位淨資產價值*5%/12。 2.加碼撥回：自投資起始日起期滿五年起或距前次加碼撥回滿五年起，每一資產評價日檢視投資標的單位淨值，當該投資標的單位淨值達10.5美元(含)以上，則該投資標的單位淨值超過10美元之部份，全數予以撥回。。 若市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成影響，富蘭克林投顧得視情況採取適當之調整變更（包含上調或下調每單位資產撥回金額）。 |
| 下檔保護機制 | 資產撥回機制發生委託投資資產流動性不足而無法減少委託投資資產、或因法令要求、主管機關限制等情況，本委託投資帳戶將暫時停止資產撥回之作業，俟該等上述情況解除後再繼續執行，惟不溯及暫停資產撥回之月份。 |
| 資產撥回基準日 | 資產撥回日 | 每單位稅後資產撥回金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/08 | 2024/04/16 | 0.03767 | USD |
| 2024/03/08 | 2024/03/18 | 0.03783 | USD |
| 2024/02/15 | 2024/02/26 | 0.03746 | USD |
| 2024/01/08 | 2024/01/17 | 0.03704 | USD |
| 2023/12/08 | 2023/12/18 | 0.03608 | USD |
| 2023/11/08 | 2023/11/16 | 0.03479 | USD |
| 2023/10/11 | 2023/10/19 | 0.03521 | USD |
| 2023/09/08 | 2023/09/18 | 0.03617 | USD |
| 2023/08/08 | 2023/08/16 | 0.03679 | USD |
| 2023/07/10 | 2023/07/18 | 0.03663 | USD |
| 2023/06/08 | 2023/06/16 | 0.03675 | USD |
| 2023/05/08 | 2023/05/16 | 0.03667 | USD |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 資產撥回日為委託管理公司付款日，非保戶收到款項之日期。 |
| 註2: | 全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用。 |
| 註3: | 全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。 |
| 註4: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮資產撥回情況。資產撥回率不代表全權委託帳戶報酬率，且過去資產撥回率不代表未來資產撥回率。 |
| 註5: | 投資人可至全委最新月報中查詢「近十二個月收益分配來源組成表」及「最新帳戶資產規模」。 |
| 註6: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |