基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
NTDEQ0070 元大新主流基金 元大投信 高啓葟 1999/08/20 30.34 09/19 57.56
NTDEQ0003 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 218.74 09/19 96.99
NTDEQ0005 安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 234.17 09/19 130.57
NTDEQ0012 統一大滿貫基金-A類型 統一投信 錢素惠 2000/04/10 117.49 09/19 86.15
NTDEQ0013 統一台灣動力基金 統一投信 張哲瑋 2007/09/13 43.89 09/19 69.10
NTDEQ0020 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 18.66 09/19 92.85
NTDEQ0040 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 149.52 09/19 222.43
NTDEQ0015 統一經建基金 統一投信 楊孟喬 1997/10/23 19.61 09/19 130.18
NTDEQ0010 統一龍馬基金 統一投信 王寧毅 1995/04/08 22.90 09/19 183.85
NTDEQ0036 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 204.05 09/19 142.23
NTDEQ0017 復華全方位基金 復華投信 呂宏宇 2005/08/01 51.81 09/19 70.17
NTDEQ0023 復華高成長基金 復華投信 羅淮億 1998/10/17 115.68 09/19 162.07
NTDEQ0039 群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 111.93 09/19 204.21
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影鞢C
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。