基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
NTDEQ0029 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.52 09/18 30.6500
NTDEQ0031 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.92 09/18 18.7900
USDEQ0028 PGIM保德信全球醫療生化基金-美元 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 2.03 09/18 15.7000
NTDEQ0080 PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 115.07 09/18 53.9000
NTDEQ0270 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 54.69 09/18 12.0800
NTDEQ0280 柏瑞特別股息收益基金-A類型 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/18 12.3100
NTDEQ0340 柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/18 7.4700
USDEQ0001 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/18 8.0200
NTDEQ0041 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 第一金投信 張銀成 2016/05/30 26.15 09/18 18.3300
NTDEQ0037 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 野村投信 高君逸 1988/11/28 42.69 09/18 31.9500
USDEQ0052 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.61 09/18 8.4300
NTDEQ0048 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 8.19 09/18 8.9700
USDEQ0053 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.97 09/18 7.9100
USDEQ0051 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 0.81 09/18 23.3800
NTDEQ0047 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 12.41 09/18 28.0500
NTDEQ0018 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 95.17 09/18 28.1300
NTDEQ0019 復華全球消費基金-新臺幣 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 9.72 09/18 18.2700
NTDEQ0024 復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 26.31 09/18 24.0100
NTDEQ0045 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 1.20 09/18 6.6100
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影鞢C
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。