基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
NTDEQ0280 柏瑞特別股息收益基金-A類型 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/18 12.3100
NTDEQ0340 柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/18 7.4700
USDEQ0001 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/18 8.0200
NTDEQ0011 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.27 09/18 16.9600
NTDBO0003 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.90 09/18 12.3555
NTDBO0110 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.85 09/18 7.1904
NTDBO0002 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.21 09/18 12.0660
NTDBO0100 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.52 09/18 6.2406
NTDBO0030 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.68 09/18 11.6978
NTDBO0020 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.26 09/18 15.1763
NTDBO0090 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 52.48 09/18 5.3612
NTDEQ0130 柏瑞亞太高股息基金-A類型 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 1.90 09/18 15.1100
NTDEQ0330 柏瑞亞太高股息基金-B類型(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.56 09/18 8.3700
NTDBO0001 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 5.30 09/18 11.7978
NTDEQ0260 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/18 9.6000
NTDEQ0110 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.28 09/18 13.1221
NTDEQ0100 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.26 09/18 26.6200
NTDEQ0090 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/18 23.1100